Mange daghandlere, tradere, følger de samme prinsippene for trading. De følger gamle strategier som ikke fungerer lengre, og blir stadig stoppet ut av trader som i utgangspunktet var riktig. Du trenger ikke å være et geni for å se på et diagram og føle at prisen enten går opp eller ned.
Men å planlegge hvor du skal entre og hvor du skal sette din stop loss kan ta litt tid å planlegge for å ikke ødelegge traden for tidlig. Men for å hjelpe deg å plassere korrekte stopplosser, så må vi gå gjennom typiske fordommer og myter i markedet.
Ja, store markedsaktører jakter på din stop loss, men de jakter også på dine kjøps- og salgsordre i tillegg. Markedet jakter på likviditet, ikke kun på stop loss’er. Det er en myte at marketmakers er ute kun etter å ta retail tradere. Problemet med retail tradere er at de gjør alt for forutsigbare bevegelser i markedet.
Unngå dette problemet:
Hvis pris ligger rett over et supportområde og går ingen vei, så vil pris mest sannsynligvis gå under dette supportområdet også opp igjen. Derfor bør du aldri legge en stop loss rett under en bunn eller topp. Forsøk heller å legge en stop loss etter at området har blitt testet på nytt, med litt klaring fra bunn/topp.
Selvfølgelig er det rigget! Trodde du virkelig at du ville fått et åpent marked dersom de større aktørene ikke tjente penger på dette? Market Makers tjener bestandig penger, og hedger mot de dårligste traderne (over 98 % av tradere) hver eneste gang.
Fordi de vet at de fleste er amatører som ikke skjønner hva de driver med. Men heller bruk denne informasjonen til din fordel, og ikke følg dårlige strategier som ber deg å hele tiden kjøpe på støtte og selge under.
Hvordan du kan utnytte dette:
Ser det for enkelt ut, så er det mest sannsynligvis ikke det. Prøv å forstå at algoritmene som styrer pris følger likviditet, ikke trendlinjer, fibonacci eller andre spekulative strategier. Hvor ligger kjøpsordrene, og hvor ligger salgsordrene? Bruk disse gamle strategiene mot markedet, så lykkes du oftere enn å følge dem.
Dette er fordi du er ikke den eneste personen som sitter å ser på dette diagrammet. Mest sannsynligvis er det tusenvis av personer som vil kjøpe på akkurat samme område, og markedet har ikke likviditet nok til å fylle alle disse ordrene.
Husk dette:
Du kan ikke kjøpe noe hvis ingen selger det, og du kan heller ikke selge noe som ingen ønsker å kjøpe det. Et ganske enkelt markedsprinsipp som gjelder i alle bransjer, til og med trading. Dersom pris går ingen vei når du kjøper, stopp ordren og heller vente på et bedre utgangspunkt over/under en topp/bunn som ligger i nærheten.
Så hva skal du gjøre for å unngå å gjøre denne feilen om og om igjen? For å være helt tydelig på dette, så er det ikke mulig å unngå slike scenarioer hver eneste gang.
Noen tap får du, og dette må du innfinne deg i. Det gjør vondt, men ta heller et lite tap og vent på neste mulighet. En god trader vet at det bestandig kommer en ny mulighet!
Hver enkelt av de fire trinnene ovenfor krever din egen medisin, og vi skal gå gjennom dette punkt for punk her:
1. Du er nødt til å utvikle din egen strategi
Å lese bøker om markedsstrategier og analyser er bra, men ikke følg dem. Bli kjent med forskjellige typer strategier som fibonacci, RSI, trendlinjer og avanserte mønster, men ikke følg dem. Forstå hvor kjøpere og selgerne er i markedet, og deretter lag en strategi som følger likviditet, ikke gamle markedsstrategier som ikke fungerer lengre.
2. Du ser ikke an markedet før du hopper inn
Du er nødt til å time markedet bedre. Mye av dagen er dødtid hvor det ikke kommer inn store ordrer. Perfekt tidspunkt for markedaktører til å manipulere prisen. Vent til at et support-område er testet flere ganger, og deretter plassere en ordre som breakout fra dette området. Ikke jakt etter bunner og topper, se at de faktisk holder over en lengre periode.
3. Slutt med FOMO!
FOMO betyr “fear of missing out”, og er et ganske vanlig uttrykk innen trading. Dette betyr at du er redd for å gå glipp av den store bevegelsen, og hopper blindt inn uten å tenke over punkt 2 ovenfor. Dette kan føre til enda større tap fordi du ikke har brukt noe tid til å analysere handelen og risiko. Det er nettopp FOMO som dreper de fleste retail trader-kontoer.
4. Sett behandling grenser for hvor mye du kan tape
Dette kan enten gjøres ved at du risikerer en viss prosentandel av kontoen din hver gang du trader, eller setter kun inn en brøkdel av kapitalen din på en trading konto som du er villig til å tape. Begge løsningene vil hjelpe deg med å budsjettere slik at du fortsatt har penger igjen til å bli med på neste opptur.
Å trade med en stop loss i markedet er kanskje ikke den beste løsningen, spesielt om du ønsker å handle nøre en bunn du tror holder. På en breakout kan det også være lurt å vente med å legge inn en stop loss til pris har beveget seg godt, og at det er veldig lite sannsynlig for at den beveger seg ned igjen.
Gi markedet rom for å spille! Ikke legg stop lossen din rett under tydelige bunner. Alle ser dem, og mest sannsynligvis er det mye likviditet under slike bunner av både kjøpere og selgere. Vent til at området er testet flere ganger, og deretter kjør på med en trade og stop loss.
Det aller beste er å se at pris har testet et området flere ganger, og deretter finne et breakout- område like over som bekrefter at du er på riktig vei.
Skal du trade med en stop loss , bør du aldri risikere mer enn 10 % av kapitalen din per trade. De fleste sier 1 %, men dette gjelder først og fremst for nybegynnere som sannsynligvis vil ha flere tap etter hverandre.
Dette er en ganske god metode for tradere som ikke ønsker å ha en tydelig stop loss i markedet, og heller vil sette et visst beløp inn på kontoen som de er villig til å risikere. Når pengene er borte, blir tradere ikke påvirket av FOMO på samme måte.
De får en tenkepause som kan hindre dem i å overføre mer penger til kontoen, kontra å ha alt tilgjengelig å trade for til enhver tid. Fordelen her at tradere kan heller ta mer nytte av gearing men likevel ha kapital til senere dersom denne handelen går skjeis.
Den beste måten å bruke denne strategien på er å utregne hvor mye du er villig til at pris går imot deg på handelen, og gear'et beløpet tilsvarende for å få maksimalt ut det.
Du har totalt $10,000 i kapital som du ønsker å bruke på trading. Du setter inn $1,000 av dette på en tradingkonto (10 %) av hele kapitalen din.
Du er interessert i å handle gullpriser, og prisen du vil kjøpe på er $3,330. Du ønsker å gi deg selv en buffer på en 10 dollars bevegelse mot deg, og bestemmer deg for å kjøpe 100 lots tilsvarende $100,000 i dette markedet. Dersom gullprisen går opp $20 så har du 200% gevinst kontoen din. Går den ned $10 så blir du stoppet ut.
Når prisen har gått opp $10 så setter du stop loss tilsvarende din kjøpesum. Dersom markedet går ned igjen, så taper du ingenting.
Mange guruer vil at du skal bestandig sette et større inntektspotensial eller tapspotensial per trade. Men hvor sannsynlig er det at du vinner to ganger mer hver gang du legger inn en trade i forhold til hvor mye du kan tape?
Etter tusenvis av timer ved å handle selv, er dette ganske urealistisk uavhengig av hvilket marked du er interessert i.
Forsøk eller å jobbe med en tidsfrist. Entrer du traden når Europa er i gang, så forhold deg til denne tidsperioden, og ikke hold traden inne før USA er i gang. Det samme gjelder om du starter med Asia, da er du ferdig når Europa kommer inn.
Det er større sjanse for at pris vil snu seg igjen rett før eller etter at et marked åpner.